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商品介紹說明
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鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/04/26 105/04/25 漲跌(元) 漲跌幅(?-----------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640中國信託台灣優勢基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429中國信託全球固定收益組合基金 14.39490 14.40280 -0.00790 -0.05485中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.03000 10.02850 0.00150 0.01496中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66550 8.66420 0.00130 0.01500中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.42520 10.37390 0.05130 0.49451中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.73950 9.69160 0.04790 0.49424中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.27440 10.29520 -0.02080 -0.20204中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.23250 10.25330 -0.02080 -0.20286中國信託華盈貨幣市場基金 10.89470 10.89460 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 13.81760 13.72330 0.09430 0.68715元大2001基金 52.52000 52.22000 0.30000 0.57449元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58540 10.58270 0.00270 0.02551元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86290 10.85030 0.01260 0.11613元大上證50基金 26.20000 26.08000 0.12000 0.46012元大大中華TMT基金-人民幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847元大大中華TMT基金-新台幣 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482元大大中華價值指數基金-人民幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352元大大中華價值指數基金-美元 9.78600 9.85100 -0.06500 -0.65983元大大中華價值指數基金-新台幣 13.86200 13.94200 -0.08000 -0.57381元大中國平?基金-人民幣 2.73000 2.74000 -0.01000 -0.36496元大中國平?基金-新台幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000元大中國高收益點心債券基金 11.19290 11.18880 0.00410 0.03664元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28350 10.28120 0.00230 0.02237元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92060 9.91840 0.00220 0.02218元大中國機會債券基金-新台幣 10.52460 10.51300 0.01160 0.11034元大巴西指數基金 4.50700 4.57200 -0.06500 -1.42170元大巴菲特基金 23.46000 23.41000 0.05000 0.21358元大台商收成基金 20.38000 20.35000 0.03000 0.14742元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.89000 -0.10000 -0.52938元大台灣50單日正向2倍基金 19.64000 19.48000 0.16000 0.82136元大台灣中型100基金 24.64000 24.56000 0.08000 0.32573元大台灣加權股價指數基金 18.15400 18.10400 0.05000 0.27618元大台灣卓越50基金 63.53000 63.37000 0.16000 0.25249元大台灣金融基金 12.68000 12.62000 0.06000 0.47544元大台灣高股息基金 21.97000 21.97000 0.00000 0.00000元大台灣電子科技基金 26.97000 26.86000 0.11000 0.40953元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421元大全球不動產證券化基金-美元 10.67000 10.60500 0.06500 0.61292元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.89000 0.01000 0.16978元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405元大全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577元大全球股票入息基金-美元配息 9.16900 9.17700 -0.00800 -0.08717元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13180 10.13850 -0.00670 -0.06608元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.13180 10.13850 -0.00670 -0.06608元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93660 9.93420 0.00240 0.02416元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93670 9.93440 0.00230 0.02315元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24080 8.24200 -0.00120 -0.01456元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.02410 6.02500 -0.00090 -0.01494元大全球新興市場精選組合基金 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938元大全球農業商機基金 15.91000 15.98000 -0.07000 -0.43805元大全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273元大全球滿意入息基金-配息型 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 8.72800 8.78200 -0.05400 -0.61489元大印度指數基金 8.41200 8.45800 -0.04600 -0.54386元大印度基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797元大多多基金 15.81000 15.75000 0.06000 0.38095元大多福基金 50.21000 50.20000 0.01000 0.01992元大亞太成長基金 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39690 9.39720 -0.00030 -0.00319元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33980 8.34010 -0.00030 -0.00360元大卓越基金 39.55000 39.40000 0.15000 0.38071元大店頭基金 7.37000 7.32000 0.05000 0.68306元大泛歐成長基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000元大美元貨幣市場基金-美元 10.00290 10.00280 0.00010 0.00100元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82410 9.82350 0.00060 0.00611元大高科技基金 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283元大得利貨幣市場基金 16.12000 16.11990 0.00010 0.00062元大得寶貨幣市場基金 11.88620 11.88610 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738元大華夏中小基金 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106元大新中國基金-人民幣 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860元大新中國基金-美元 9.00400 9.04000 -0.03600 -0.39823元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780元大新主流基金 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008元大新興市場ESG策略基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.38270 11.40580 -0.02310 -0.20253元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19110 11.21450 -0.02340 -0.20866元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24260 11.25530 -0.01270 -0.11284元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.06980 11.08230 -0.01250 -0.11279元大新興亞洲基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093元大經貿基金 28.75000 28.59000 0.16000 0.55964元大萬泰貨幣市場基金 14.98350 14.98330 0.00020 0.00133元大滬深300單日反向1倍基金 19.23000 19.41000 -0.18000 -0.92736元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.11000 0.18000 1.62016元大精準中小基金 18.29000 18.19000 0.10000 0.54975元大摩臺基金 29.60000 29.52000 0.08000 0.27100元大標普500基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918元大標普500單日反向1倍基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400元大標普500單日正向2倍基金 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307元大標智滬深300基金 16.24000 16.06000 0.18000 1.12080元大績效基金 36.89000 36.78000 0.11000 0.29908日盛MIT主流基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770日盛上選基金 20.53000 20.39000 0.14000 0.68661日盛大中華基金 5.69000 5.73000 -0.04000 -0.69808日盛小而美基金 17.60000 17.58000 0.02000 0.11377日盛中國內需動力基金 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.73170 10.75260 -0.02090 -0.19437日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22510 10.24500 -0.01990 -0.19424日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.69970 10.72190 -0.02220 -0.20705日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23580 10.25700 -0.02120 -0.20669日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53610 10.57050 -0.03440 -0.32543日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04650 10.07940 -0.03290 -0.32641日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31480 10.31380 0.00100 0.00970日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.86860 9.88820 -0.01960 -0.19822日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.02370 10.03890 -0.01520 -0.15141日盛日盛基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299日盛全球抗暖化基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928日盛全球新興債券基金A 10.71780 10.74580 -0.02800 -0.26057日盛全球新興債券基金B 9.38630 9.41080 -0.02450 -0.26034日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39060 2.39460 -0.00400 -0.16704日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92800 1.93120 -0.00320 -0.16570日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37120 0.37180 -0.00060 -0.16138日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.30070 -0.00060 -0.19953日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.25860 12.28390 -0.02530 -0.20596日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80990 9.83020 -0.02030 -0.20651日盛金緻招牌組合基金 9.95650 9.96830 -0.01180 -0.11838日盛首選基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569日盛高科技基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042日盛貨幣市場基金 14.64060 14.64050 0.00010 0.00068日盛新台商基金 27.27000 27.09000 0.18000 0.66445日盛精選五虎基金 28.25000 28.23000 0.02000 0.07085台新1699貨幣市場基金 13.37300 13.37280 0.00020 0.00150台新2000高科技基金 23.37000 23.14000 0.23000 0.99395台新大眾貨幣市場基金 14.04330 14.04320 0.00010 0.00071台新中國通基金 32.86000 32.81000 0.05000 0.15239台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.56540 10.56310 0.00230 0.02177台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.56100 12.56500 -0.00400 -0.03183台新中國精選中小基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283台新主流基金 16.41000 16.35000 0.06000 0.36697台新北美收益資產證券化基金(A) 19.78000 19.60000 0.18000 0.91837台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61330 0.60820 0.00510 0.83854台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52030 0.51600 0.00430 0.83333台新台灣中小基金 27.06000 26.94000 0.12000 0.44543台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43650 10.36280 0.07370 0.71120台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25710 10.15650 0.10060 0.99050台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.03000 0.11000 1.09671台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46190 10.35930 0.10260 0.99041台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632台新印度基金 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701台新亞美短期債券基金 10.85190 10.86180 -0.00990 -0.09115台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.45720 9.46900 -0.01180 -0.12462台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29530 0.29600 -0.00070 -0.23649台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.61280 11.62730 -0.01450 -0.12471台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.35810 0.35890 -0.00080 -0.22290台新真吉利貨幣市場基金 11.00710 11.00700 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 25.12770 25.07930 0.04840 0.19299台新新興市場債券基金(A類型) 10.38430 10.41020 -0.02590 -0.24879台新新興市場債券基金(B類型) 8.80570 8.82760 -0.02190 -0.24809台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.38000 -0.05000 -0.92937台新羅傑斯環球資源指數基金 9.49100 9.58400 -0.09300 -0.97037未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538未來資產全球大消費基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922未來資產亞洲高收益債券基金A 11.94960 11.96320 -0.01360 -0.11368未來資產亞洲高收益債券基金B 10.77540 10.78770 -0.01230 -0.11402未來資產亞洲新富基金 15.51000 15.57000 -0.06000 -0.38536未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47450 12.47440 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814未來資產新興市場債券基金A 9.19980 9.21160 -0.01180 -0.12810未來資產新興市場債券基金B 8.05100 8.06130 -0.01030 -0.12777未來資產閣來寶全球組合基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30690 10.30550 0.00140 0.01358永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24730 10.25430 -0.00700 -0.06826永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83700 9.83310 0.00390 0.03966永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.17350 10.16940 0.00410 0.04032永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.24490 9.25420 -0.00930 -0.10049永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59030 9.59940 -0.00910 -0.09480永豐大中華基金 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055永豐中小基金 36.66000 36.55000 0.11000 0.30096永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00480 2.00600 -0.00120 -0.05982永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33180 2.33330 -0.00150 -0.06429永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.12190 10.13620 -0.01430 -0.14108永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43100 11.44720 -0.01620 -0.14152永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.22000 3.24000 -0.02000 -0.61728永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.13000 -0.10000 -0.61996永豐主流品牌基金 12.82000 12.85000 -0.03000 -0.23346永豐永豐基金 26.81000 26.66000 0.15000 0.56264永豐全球平?組合基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230永豐亞洲民生消費基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493永豐南非幣2021保本基金 10.38530 10.39810 -0.01280 -0.12310永豐高科技基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786永豐貨幣市場基金 13.77290 13.77280 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04990 2.04950 0.00040 0.01952永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.05930 2.05850 0.00080 0.03886永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.52560 8.53090 -0.00530 -0.06213永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.19580 10.20210 -0.00630 -0.06175永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14030 8.14610 -0.00580 -0.07120永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00310 11.01100 -0.00790 -0.07175永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708永豐臺灣加權ETF基金 42.66000 42.55000 0.11000 0.25852永豐領航科技基金 24.54000 24.45000 0.09000 0.36810永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754永豐趨勢平?基金 37.05000 36.76000 0.29000 0.78890兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.67830 10.67750 0.00080 0.00749兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000兆豐國際中小基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711兆豐國際中國A股基金(美金) 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000兆豐國際生命科學基金 17.41000 17.49000 -0.08000 -0.45740兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88640 9.90840 -0.02200 -0.22203兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.83470 9.86100 -0.02630 -0.26671兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814兆豐國際全球基金 28.24000 28.50000 -0.26000 -0.91228兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000兆豐國際國民基金 20.14000 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-0.00860 -0.10089柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77010 10.78110 -0.01100 -0.10203柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29860 8.30150 -0.00290 -0.03493柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.57420 10.58080 -0.00660 -0.06238柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.85370 9.86380 -0.01010 -0.10239柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.41940 9.42530 -0.00590 -0.06260柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65080 9.65760 -0.00680 -0.07041柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59710 9.60690 -0.00980 -0.10201柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.32350 10.34640 -0.02290 -0.22133柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56150 10.58650 -0.02500 -0.23615柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.40200 10.42900 -0.02700 -0.25889柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.13740 10.16000 -0.02260 -0.22244柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31450 10.33890 -0.02440 -0.23600柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.21420 10.24070 -0.02650 -0.25877柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.04550 10.06780 -0.02230 -0.22150柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.04960 10.07570 -0.02610 -0.25904柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.13760 10.16020 -0.02260 -0.22244柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.31460 10.33900 -0.02440 -0.23600柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.21430 10.24080 -0.02650 -0.25877柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.55000 10.59000 -0.04000 -0.37771柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.91000 7.95000 -0.04000 -0.50314柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞拉丁美洲基金 7.43000 7.48000 -0.05000 -0.66845柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.86550 11.86570 -0.00020 -0.00169柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.40990 8.41010 -0.00020 -0.00238柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28130 11.29170 -0.01040 -0.09210柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.28550 9.29410 -0.00860 -0.09253柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76480 9.77660 -0.01180 -0.12070柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98460 9.99670 -0.01210 -0.12104柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62850 11.64040 -0.01190 -0.10223柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.15240 10.16600 -0.01360 -0.13378柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.11600 10.13120 -0.01520 -0.15003柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.93170 7.93990 -0.00820 -0.10328柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33390 9.34640 -0.01250 -0.13374柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11330 10.12860 -0.01530 -0.15106柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.13180 10.14710 -0.01530 -0.15078柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99090 10.00000 -0.00910 -0.09100柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.33600 10.35150 -0.01550 -0.14974柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.98000 10.98740 -0.00740 -0.06735柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.53610 10.54490 -0.00880 -0.08345柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.11750 10.12750 -0.01000 -0.09874柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97190 9.97860 -0.00670 -0.06714柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.91210 9.92040 -0.00830 -0.08367柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.12200 10.12890 -0.00690 -0.06812柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.02920 10.03770 -0.00850 -0.08468柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.24000 15.28000 -0.04000 -0.26178柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02530 13.03240 -0.00710 -0.05448柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.79830 8.80310 -0.00480 -0.05453柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17060 10.18710 -0.01650 -0.16197柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.22420 10.24430 -0.02010 -0.19621柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.21270 10.22180 -0.00910 -0.08903柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20890 10.22650 -0.01760 -0.17210柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17060 10.18710 -0.01650 -0.16197柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22420 10.24430 -0.02010 -0.19621柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21270 10.22180 -0.00910 -0.08903柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20890 10.22650 -0.01760 -0.17210柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.19000 19.35000 -0.16000 -0.82687國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.84000 20.51000 0.33000 1.60897國泰大中華基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282國泰小龍基金 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478國泰中小成長基金 36.77000 36.42000 0.35000 0.96101國泰中國內需增長基金台幣級別 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46910 0.47230 -0.00320 -0.67754國泰中國內需增長基金美元級別 0.46170 0.46490 -0.00320 -0.68832國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04970 2.05180 -0.00210 -0.10235國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05530 10.05730 -0.00200 -0.01989國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77010 9.77210 -0.00200 -0.02047國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31060 0.31090 -0.00030 -0.09649國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71030 10.70750 0.00280 0.02615國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63980 1.63940 0.00040 0.02440國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.06650 11.05840 0.00810 0.07325國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34640 0.34640 0.00000 0.00000國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.65000 15.76000 -0.11000 -0.69797國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48030 0.48400 -0.00370 -0.76446國泰中港台基金台幣級別 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341國泰中港台基金美元級別 0.38930 0.39210 -0.00280 -0.71410國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000國泰台灣計量基金 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722國泰台灣貨幣市場基金 12.32860 12.32850 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.41000 23.32000 0.09000 0.38593國泰全球永利貨幣市場基金 12.87760 12.87500 0.00260 0.02019國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40090 0.40120 -0.00030 -0.07478國泰全球資源基金 5.80000 5.82000 -0.02000 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0.31390 0.31210 0.00180 0.57674國泰豐益債券組合基金 11.82020 11.82070 -0.00050 -0.00423第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05430 10.06680 -0.01250 -0.12417第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.90250 9.90360 -0.00110 -0.01111第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.05430 10.06680 -0.01250 -0.12417第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90250 9.90360 -0.00110 -0.01111第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38710 10.38500 0.00210 0.02022第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10170 10.11390 -0.01220 -0.12063第一金大中華基金 18.37000 18.32000 0.05000 0.27293第一金小型精選基金 25.32000 25.27000 0.05000 0.19786第一金中國世紀基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020第一金中國世紀基金-人民幣 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573第一金中概平衡基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112第一金台灣貨幣市場基金 15.11610 15.11590 0.00020 0.00132第一金全家福貨幣市場基金 176.35300 176.35100 0.00200 0.00113第一金全球大趨勢基金 18.88000 18.83000 0.05000 0.26553第一金全球不動產證券化基金A 8.01500 7.95150 0.06350 0.79859第一金全球不動產證券化基金B 6.07170 6.02350 0.04820 0.80020第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63510 9.64060 -0.00550 -0.05705第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34920 10.35520 -0.00600 -0.05794第一金全球高收益債券基金A 13.96460 13.97810 -0.01350 -0.09658第一金全球高收益債券基金A-美元 8.93150 8.94250 -0.01100 -0.12301第一金全球高收益債券基金B 9.60070 9.61000 -0.00930 -0.09677第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14310 8.15360 -0.01050 -0.12878第一金亞洲科技基金 14.49000 14.56000 -0.07000 -0.48077第一金亞洲新興市場基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366第一金店頭市場基金 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000第一金創新趨勢基金 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008第一金電子基金 22.61000 22.50000 0.11000 0.48889統一大中華中小基金 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661統一大滿貫基金 22.86000 22.75000 0.11000 0.48352統一大龍印基金 14.60000 14.67000 -0.07000 -0.47716統一大龍騰中國基金 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222統一中小基金 17.58000 17.45000 0.13000 0.74499統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.97580 9.99280 -0.01700 -0.17012統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.82360 9.85840 -0.03480 -0.35300統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.91450 9.94660 -0.03210 -0.32272統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.27480 10.29230 -0.01750 -0.17003統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.06470 10.10040 -0.03570 -0.35345統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.17140 10.20420 -0.03280 -0.32144統一台灣動力基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402統一全天候基金 73.01000 72.80000 0.21000 0.28846統一全球債券組合基金 11.82370 11.83040 -0.00670 -0.05663統一亞太基金 22.61000 22.69000 -0.08000 -0.35258統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287統一奔騰基金 41.60000 41.42000 0.18000 0.43457統一強棒貨幣市場基金 16.52700 16.52680 0.00020 0.00121統一強漢基金 17.80000 17.92000 -0.12000 -0.66964統一統信基金 24.49000 24.46000 0.03000 0.12265統一黑馬基金 42.52000 42.41000 0.11000 0.25937統一新亞洲科技能源基金 15.03000 15.18000 -0.15000 -0.98814統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15720 9.16670 -0.00950 -0.10364統一新興市場企業債券基金-累積型 10.33840 10.34910 -0.01070 -0.10339統一經建基金 32.22000 32.14000 0.08000 0.24891統一龍馬基金 48.83000 48.72000 0.11000 0.22578野村ｅ科技基金 14.60000 14.51000 0.09000 0.62026野村中小基金 34.93000 34.84000 0.09000 0.25832野村中國機會基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922野村巴西基金 4.44000 4.51000 -0.07000 -1.55211野村日本基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880野村日本領先基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782野村台灣高股息基金 17.35000 17.21000 0.14000 0.81348野村台灣運籌基金 25.72000 25.52000 0.20000 0.78370野村平?基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.68000 10.57000 0.11000 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-0.12511野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24500 10.25780 -0.01280 -0.12478野村泰國基金 33.83000 33.85000 -0.02000 -0.05908野村高科技基金 7.47000 7.43000 0.04000 0.53836野村貨幣市場基金 16.13230 16.13220 0.00010 0.00062野村新馬基金 15.03000 15.15000 -0.12000 -0.79208野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51990 8.52690 -0.00700 -0.08209野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26980 11.27910 -0.00930 -0.08245野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348野村精選貨幣市場基金 12.02560 12.02560 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921野村歐洲高股息基金季配型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107野村歐洲高股息基金累積型 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066野村積極成長基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448野村優質基金 27.40000 27.16000 0.24000 0.88365野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62910 8.64600 -0.01690 -0.19547野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95370 7.96270 -0.00900 -0.11303野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41790 8.42480 -0.00690 -0.08190野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.78940 9.80860 -0.01920 -0.19575野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.27970 9.28980 -0.01010 -0.10872野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.73870 9.74660 -0.00790 -0.08105野村環球基金-人民幣計價 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000野村環球基金-新臺幣計價 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419野村鴻利基金 16.92000 16.83000 0.09000 0.53476野村鴻揚貨幣市場基金 16.78960 16.78960 0.00000 0.00000野村鴻運基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570野村鑫平衡組合基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663野村鑫全球債券組合基金 12.97670 12.98170 -0.00500 -0.03852凱基台商天下基金 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556凱基台灣精五門基金 19.51000 19.43000 0.08000 0.41173凱基亞太高股息基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409凱基亞洲四金磚基金 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.74570 9.78720 -0.04150 -0.42402凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644凱基凱旋貨幣市場基金 11.46250 11.46240 0.00010 0.00087凱基開創基金 18.96000 18.90000 0.06000 0.31746凱基雲端趨勢基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859凱基新興市場中小基金 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36830 10.38070 -0.01240 -0.11945凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.05490 9.06570 -0.01080 -0.11913凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964凱基資源國基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-台幣計價A 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248凱基護城河基金-美元計價B 10.24430 10.22850 0.01580 0.15447富邦上証180基金 27.45000 27.25000 0.20000 0.73394富邦大中華成長基金 5.37000 5.40000 -0.03000 -0.55556富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.39000 29.91000 0.48000 1.60481富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53010 10.52810 0.00200 0.01900富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66570 10.65670 0.00900 0.08445富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82290 11.85730 -0.03440 -0.29012富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.80720 1.81170 -0.00450 -0.24839富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.03800 10.06730 -0.02930 -0.29104富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57140 1.57530 -0.00390 -0.24757富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.88390 10.88700 -0.00310 -0.02847富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65890 1.65960 -0.00070 -0.04218富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09510 10.09790 -0.00280 -0.02773富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55780 1.55840 -0.00060 -0.03850富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.50380 9.52590 -0.02210 -0.23200富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.07040 9.09260 -0.02220 -0.24415富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40330 9.41870 -0.01540 -0.16350富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.15050 9.17170 -0.02120 -0.23115富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71980 8.74110 -0.02130 -0.24368富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05840 9.07330 -0.01490 -0.16422富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.30000 20.10000 0.20000 0.99502富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.62000 15.94000 -0.32000 -2.00753富邦日本東証基金 17.91000 18.04000 -0.13000 -0.72062富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.68000 29.55000 0.13000 0.43993富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.47000 36.45000 0.02000 0.05487富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.82000 38.71000 0.11000 0.28416富邦台灣心基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215富邦台灣釆吉50基金 36.28000 36.18000 0.10000 0.27640富邦台灣科技指數基金 40.32000 40.15000 0.17000 0.42341富邦台灣鳳凰基金 611.87000 608.19000 3.68000 0.60507富邦全球不動產基金 8.87000 8.81000 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0.00000 0.00000富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.09910 10.11640 -0.01730 -0.17101富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.93560 9.95550 -0.01990 -0.19989富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.99230 10.00690 -0.01460 -0.14590富蘭克林華美中華基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.67000 14.64000 0.03000 0.20492富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.47000 16.44000 0.03000 0.18248富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.06770 9.06650 0.00120 0.01324富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96020 9.96340 -0.00320 -0.03212富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96020 9.96340 -0.00320 -0.03212富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95420 9.95280 0.00140 0.01407富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.44310 8.45720 -0.01410 -0.16672富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31410 9.32960 -0.01550 -0.16614富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.93680 9.95450 -0.01770 -0.17781富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.12200 10.14000 -0.01800 -0.17751富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73090 7.74580 -0.01490 -0.19236富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.98160 8.99900 -0.01740 -0.19335富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.96320 7.97470 -0.01150 -0.14421富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89200 9.90630 -0.01430 -0.14435富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.71140 7.72900 -0.01760 -0.22771富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.16200 9.18290 -0.02090 -0.22760富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.45050 9.46920 -0.01870 -0.19748富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97220 10.00160 -0.02940 -0.29395富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97220 10.00160 -0.02940 -0.29395富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27780 13.30410 -0.02630 -0.19768富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07620 11.10600 -0.02980 -0.26832富蘭克林華美第一富基金 28.35000 28.23000 0.12000 0.42508富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21170 10.21160 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23660 7.31100 -0.07440 -1.01764富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57460 9.59890 -0.02430 -0.25315富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22690 10.22580 0.00110 0.01076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.22680 10.22570 0.00110 0.01076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20880 8.21860 -0.00980 -0.11924富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07290 10.09450 -0.02160 -0.21398富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07290 10.09450 -0.02160 -0.21398富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.99830 11.01130 -0.01300 -0.11806復華人民幣貨幣市場基金 10.83360 10.83290 0.00070 0.00646復華人生目標基金 27.54320 27.39270 0.15050 0.54942復華大中華中小策略基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661復華中小精選基金 43.19000 42.85000 0.34000 0.79347復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.33000 6.40000 -0.07000 -1.09375復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.27000 6.34000 -0.07000 -1.10410復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170復華全方位基金 19.94000 19.82000 0.12000 0.60545復華全球大趨勢基金-美元 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.16000 16.14000 0.02000 0.12392復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -復華全球平?基金-新臺幣 17.45000 17.50000 -0.05000 -0.28571復華全球原物料基金 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -復華全球消費基金-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51470 11.52750 -0.01280 -0.11104復華全球債券基金 14.20410 14.22550 -0.02140 -0.15043復華全球債券組合基金 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.07000 13.96000 0.11000 0.78797復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173復華有利貨幣市場基金 13.33990 13.33980 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412復華亞太成長基金 10.31000 10.44000 -0.13000 -1.24521復華東協世紀基金 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788復華南非幣2017保本基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923復華南非幣短期收益基金A 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000復華恒生基金 16.06000 16.00000 0.06000 0.37500復華恒生單日反向一倍基金 13.27000 13.33000 -0.06000 -0.45011復華恒生單日正向二倍基金 18.24000 18.07000 0.17000 0.94079復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -復華美國新星基金-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000復華神盾基金 18.87330 18.78130 0.09200 0.48985復華高成長基金 43.30000 42.97000 0.33000 0.76798復華高益策略組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.29740 14.29730 0.00010 0.00070復華復華基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226復華華人世紀基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661復華傳家二號基金 21.43090 21.32610 0.10480 0.49142復華傳家基金 18.59370 18.52480 0.06890 0.37193復華奧林匹克全球組合基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986復華新興人民幣債券基金A 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.41000 -0.01000 -0.15601復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692復華滬深300 A股基金 20.54000 20.41000 0.13000 0.63694復華數位經濟基金 33.84000 33.60000 0.24000 0.71429惠理康和兩岸價值基金 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57290 9.57940 -0.00650 -0.06785景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09960 9.10470 -0.00510 -0.05602景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64980 9.64590 0.00390 0.04043景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.53870 10.54590 -0.00720 -0.06827景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03560 10.04120 -0.00560 -0.05577景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63000 10.62570 0.00430 0.04047景順主流基金 15.84000 15.76000 0.08000 0.50761景順台灣科技基金 25.81000 25.71000 0.10000 0.38895景順全球科技基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042景順全球康健基金 17.13000 17.13000 0.00000 0.00000景順貨幣市場基金 15.83120 15.83110 0.00010 0.00063景順潛力基金 29.24000 29.11000 0.13000 0.44658華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01410 9.01660 -0.00250 -0.02773華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15620 9.16520 -0.00900 -0.09820華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.27250 10.27540 -0.00290 -0.02822華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47890 10.48920 -0.01030 -0.09820華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472華南永昌中國A股基金(美元) 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302華南永昌永昌基金 12.66000 12.57000 0.09000 0.71599華南永昌全球亨利組合基金 13.89910 13.89840 0.00070 0.00504華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.05000 6.04000 0.01000 0.16556華南永昌全球精品基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌物聯網精選基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.94460 7.94700 -0.00240 -0.03020華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.01570 10.00900 0.00670 0.06694華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.14630 10.14860 -0.00230 -0.02266華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.14320 10.14630 -0.00310 -0.03055華南永昌前瞻科技基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08920 16.08910 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 15.73290 15.58750 0.14540 0.93280華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84410 11.84400 0.00010 0.00084華頓中小型基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723華頓中國多重機會平?基金 10.06420 10.12810 -0.06390 -0.63092華頓台灣基金 17.50000 17.40000 0.10000 0.57471華頓平安貨幣市場基金 11.43230 11.43220 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 12.96000 12.87000 0.09000 0.69930華頓全球高收益債券基金A 12.56840 12.57660 -0.00820 -0.06520華頓全球高收益債券基金B 9.02410 9.03000 -0.00590 -0.06534華頓全球黑鑽油源基金 6.05000 6.09000 -0.04000 -0.65681華頓新興亞太債券基金A 10.76560 10.76650 -0.00090 -0.00836華頓新興亞太債券基金B 9.05300 9.05370 -0.00070 -0.00773匯豐中小基金 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42990 2.44130 -0.01140 -0.46696匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.08630 12.13440 -0.04810 -0.39639匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37350 0.37530 -0.00180 -0.47962匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.57030 10.60050 -0.03020 -0.28489匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.23500 10.26460 -0.02960 -0.28837匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.45260 10.47510 -0.02250 -0.21480匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.11630 10.13810 -0.02180 -0.21503匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.16570 10.19740 -0.03170 -0.31086匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.86080 9.89190 -0.03110 -0.31440匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983匯豐中國科技精選基金(美元) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.28000 -0.05000 -0.37651匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28330 2.28310 0.00020 0.00876匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03540 2.03550 -0.00010 -0.00491匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64350 11.64480 -0.00130 -0.01116匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57090 10.57210 -0.00120 -0.01135匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35030 0.35040 -0.00010 -0.02854匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31830 0.31840 -0.00010 -0.03141匯豐五福全球債券組合基金 13.06500 13.08300 -0.01800 -0.13758匯豐太平洋精典基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230匯豐台灣精典基金 17.83000 17.79000 0.04000 0.22485匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.17000 -0.04000 -0.55788匯豐安富基金 21.61000 21.59000 0.02000 0.09264匯豐成功基金 32.31000 32.32000 -0.01000 -0.03094匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.36460 2.36800 -0.00340 -0.14358匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28810 2.29160 -0.00350 -0.15273匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.60740 11.62350 -0.01610 -0.13851匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94120 8.95680 -0.01560 -0.17417匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36460 -0.00060 -0.16456匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35150 0.35210 -0.00060 -0.17041匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.76000 -0.05000 -0.73964匯豐金磚動力基金 10.82000 10.91000 -0.09000 -0.82493匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92920 14.92910 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.76970 15.76970 0.00000 0.00000匯豐黃金及礦業股票型基金 5.32000 5.39000 -0.07000 -1.29870匯豐新鑽動力基金 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220匯豐龍鳳基金 37.92000 37.82000 0.10000 0.26441匯豐龍騰電子基金 26.59000 26.49000 0.10000 0.37750匯豐雙高收益債券組合基金 11.86370 11.87870 -0.01500 -0.12628新光大三通基金 17.30000 17.23000 0.07000 0.40627新光中國成長基金 9.17000 9.29000 -0.12000 -1.29171新光台灣富貴基金 20.21000 20.07000 0.14000 0.69756新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668新光全球生技醫療基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664新光吉星貨幣市場基金 15.32790 15.32770 0.00020 0.00130新光亞洲精選基金 20.75000 20.90000 -0.15000 -0.71770新光兩岸優勢基金 10.21000 10.33000 -0.12000 -1.16167新光店頭基金 22.11000 22.02000 0.09000 0.40872新光南非幣保本基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960新光國家建設基金 22.80000 22.71000 0.09000 0.39630新光創新科技基金 14.40000 14.34000 0.06000 0.41841新光福運平?基金 15.23960 15.17420 0.06540 0.43099瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603瑞銀全球創新趨勢基金 5.52000 5.55000 -0.03000 -0.54054瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.15650 13.16540 -0.00890 -0.06760瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.38640 9.39270 -0.00630 -0.06707群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45120 10.44930 0.00190 0.01818群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33740 10.35000 -0.01260 -0.12174群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.96080 10.02890 -0.06810 -0.67904群益大中華雙力優勢基金-美元 7.87090 7.94390 -0.07300 -0.91894群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206群益大印度基金-人民幣 10.18320 10.24900 -0.06580 -0.64201群益大印度基金-美元 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149群益大印度基金-新臺幣 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.76820 9.76220 0.00600 0.06146群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.95440 9.97230 -0.01790 -0.17950群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.58490 9.57900 0.00590 0.06159群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21900 9.23560 -0.01660 -0.17974群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965群益中小型股基金 32.58000 32.50000 0.08000 0.24615群益中國金采平?基金A（累積型－人民幣） 9.36240 9.38120 -0.01880 -0.20040群益中國金采平?基金A（累積型－美元） 9.18430 9.22500 -0.04070 -0.44119群益中國金采平?基金A（累積型－新台幣） 9.03860 9.07000 -0.03140 -0.34620群益中國金采平?基金B（月配型－人民幣） 9.05630 9.07450 -0.01820 -0.20056群益中國金采平?基金B（月配型－美元） 8.88370 8.92310 -0.03940 -0.44155群益中國金采平?基金B（月配型－新台幣） 8.74300 8.77330 -0.03030 -0.34537群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48170 10.49640 -0.01470 -0.14005群益中國高收益債券基金-美元 10.28130 10.32050 -0.03920 -0.37983群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52140 10.55150 -0.03010 -0.28527群益中國新機會基金-人民幣 8.08210 8.14280 -0.06070 -0.74544群益中國新機會基金-美元 9.45530 9.54940 -0.09410 -0.98540群益中國新機會基金-新臺幣 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241群益台股指數基金 12.87000 12.83200 0.03800 0.29613群益平?王基金 18.39750 18.35090 0.04660 0.25394群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.25000 0.00000 0.00000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.91290 9.92560 -0.01270 -0.12795群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.09330 8.10370 -0.01040 -0.12834群益全球關鍵生技基金-美元 13.16200 13.23820 -0.07620 -0.57561群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132群益印巴雙星基金 9.37000 9.51000 -0.14000 -1.47213群益印度中小基金-人民幣 10.32720 10.38490 -0.05770 -0.55561群益印度中小基金-美元 9.67890 9.75650 -0.07760 -0.79537群益印度中小基金-新臺幣 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078群益多利策略組合基金 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834群益多重收益組合基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491群益多重資產組合基金 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390群益安家基金 17.83050 17.78390 0.04660 0.26203群益安穩貨幣市場基金 15.95290 15.95270 0.00020 0.00125群益亞太中小基金 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489群益亞太新趨勢平衡基金 15.43000 15.54000 -0.11000 -0.70785群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.09550 10.10450 -0.00900 -0.08907群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50780 8.51540 -0.00760 -0.08925群益店頭市場基金 69.27000 69.36000 -0.09000 -0.12976群益東方盛世基金 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870群益東協成長基金-人民幣 10.77990 10.86220 -0.08230 -0.75767群益東協成長基金-美元 10.00000 10.10070 -0.10070 -0.99696群益東協成長基金-新臺幣 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960群益長安基金 19.19000 19.13000 0.06000 0.31364群益美國新創亮點基金-美元 10.38320 10.43140 -0.04820 -0.46207群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879群益真善美基金 15.82310 15.77140 0.05170 0.32781群益馬拉松基金 87.31000 87.22000 0.09000 0.10319群益深証中小板基金 15.43000 15.26000 0.17000 1.11402群益創新科技基金 23.90000 23.74000 0.16000 0.67397群益華夏盛世基金-人民幣 7.36990 7.41320 -0.04330 -0.58409群益華夏盛世基金-美元 7.25680 7.31710 -0.06030 -0.82410群益華夏盛世基金-新臺幣 12.56000 12.65000 -0.09000 -0.71146群益奧斯卡基金 20.77000 20.77000 0.00000 0.00000群益新興大消費基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146群益新興金鑽基金 7.20000 7.27000 -0.07000 -0.96286群益葛萊美基金 17.74000 17.72000 0.02000 0.11287群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73650 9.72910 0.00740 0.07606群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76990 9.80620 -0.03630 -0.37017群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48160 9.51100 -0.02940 -0.30912群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75680 8.75010 0.00670 0.07657群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07240 9.10610 -0.03370 -0.37008群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70940 8.73650 -0.02710 -0.31019德信大發基金 26.13000 26.05000 0.08000 0.30710德信中國精選成長基金 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087德信台灣主流中小基金 16.37000 16.26000 0.11000 0.67651德信新興股票組合基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738德信萬保貨幣市場基金 11.83960 11.83950 0.00010 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-0.70175瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039瀚亞亞太基礎建設基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.04130 10.05850 -0.01720 -0.17100瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.16540 11.15880 0.00660 0.05915瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.70720 9.74110 -0.03390 -0.34801瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 9.91960 9.95000 -0.03040 -0.30553瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 9.96040 9.96730 -0.00690 -0.06923瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.19210 9.20770 -0.01560 -0.16942瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.98150 9.97620 0.00530 0.05313瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.08300 9.11470 -0.03170 -0.34779瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.27860 9.30700 -0.02840 -0.30515瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.13860 9.14480 -0.00620 -0.06780瀚亞股債入息組合基金A類型 13.18570 13.20430 -0.01860 -0.14086瀚亞股債入息組合基金B類型 12.36170 12.37910 -0.01740 -0.14056瀚亞非洲基金-南非幣 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934瀚亞非洲基金-新臺幣 18.13000 18.24000 -0.11000 -0.60307瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44750 13.44740 0.00010 0.00074瀚亞美國高科技基金 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351瀚亞高科技基金 45.19000 44.99000 0.20000 0.44454瀚亞理財通基金 19.58000 19.55000 0.03000 0.15345瀚亞菁華基金 15.06000 15.03000 0.03000 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